第三部分 广西壮族自治区亭凉医院2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2024年度总收入2,144.44万元，其中本年收入2123.16万元，较2023年度决算数减少582.17万元，下降21.52%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2,056.57万元，为自治区本级财政当年拨付的资金。较2023年度决算数减少405.69万元，下降16.48%，主要原因是财政拨款（项目支出）有所减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0万元。

3.国有资本经营预算财政拨款收入0万元。

4.事业收入3.11万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2023年度决算数减少128.26万元，下降97.63 %，主要原因是自2024年1月起，随着新竹门诊的撤销，自此无门诊收入。

5.经营收入0万元。

6.其他收入63.48万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。如：较2023年度决算数减少48.22万元，增长下降43.17%，主要原因为麻风病人专项经费的拨付额度缩减，降幅50%。

7.使用非财政拨款结余（含专用结余）21.27万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。较2023年度决算数增加21.27万元，主要原因是使用2022年度、2023年度麻风病人专项经费留存的资金，实施相关专项支出安排。

8.上年结转和结余0万元。

（二）本部门2024年度总支出2144.44万元，其中本年支出2144.44万元, 较2023年度决算数减少459.98万元，下降17.66%。支出具体情况如下：

1.社会保障支出247.61万元：主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金、死亡抚恤金等。较2022年度决算数增加9.21万元，增长3.86%。

2.卫生健康支出1770.09万元：主要用于一般行政管理事务、卫生健康管理事务、公立医院（传染病医院）、公共卫生、行政事业单位医疗。较2023年度决算数减少474.19万元，下降21.13%。

3.住房保障支出126.74万元：主要用于在职员工住房公积金缴费。较2023年度决算数增加5万元，增长4.11%，主要原因年度工资调整，相应计提的住房公积金增加。

4.结余分配0万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2023年决算数减少58.03万元。主要原因是本年无门诊收入，结余减少。

5.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2023年度决算减少42.88万元，主要原因是2024年不存在财政拨款结转的情况。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

广西壮族自治区亭凉医院2024年度一般公共预算财政拨款支出2,056.57万元，较2023年度决算数减少405.69万元，下降16.48%。其中：基本支出1765.35万元，项目支出291.22万元。

广西壮族自治区亭凉医院2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2164.15万元，支出决算为2056.57万元，完成年初预算的95.03%。

（一）社会保障和就业支出年初预算为256.93万元，支出决算为247.61万元，完成年初预算的96.37%。主要用于事业单位养老支出。

（二）卫生健康支出年初预算1781.18万元，支出决算为1682.93万元，完成年初预算的94.48%。

（三）住房保障支出年初预算为126.03万元，支出决算为126.03万元，完成年初预算的100%。主要用于缴纳在编在职职工住房公积金。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1765.35万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1442.03万元，完成年初预算1531.27的94.17%。

（二）商品和服务支出140.90万元，完成年初预算161.68的87.15%，预决算差异的主要原因是年底结余会议费等。

（三）对个人和家庭的补助支出182.44万元，完成年初预算的100%。

四、2024年度政府性基金支出决算情况

广西壮族自治区亭凉医院2024年度无政府性基金支出。

广西壮族自治区亭凉医院2024年度无政府性基金支出年初预算。

五、2024年度国有资本经营预算支出决算情况

广西壮族自治区亭凉医院2024年度无国有资本经营预算支出。

广西壮族自治区亭凉医院2024年度无国有资本经营预算支出年初预算。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出37.84万元，完成年初预算的89.20%，比上年增加0.37万元，主要原因是公务用车运行费有所增加。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算37.64万元，公务接待费支出决算0.2万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。

（二）公务用车购置及运行费支出37.64万元。其中：

公务用车购置支出24.98万元，完成年初预算的89.21%，比上年减少2.55万元，原因是2024年购置公务用车为新能源车辆，无车辆购置税，公务用车购置经费下降。更新购置1辆公务用车，主要用于主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展麻风病防治业务出差需要。

公务用车运行支出12.86万元，完成年初预算的95.76%，比上年增加3.46万元，原因是更新购置公务用车1辆，运行支出响应增加。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展麻风病防治业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2024年， 广西壮族自治区亭凉医院1个所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆，全年运行费支出12.86万元，平均每辆2.57万元。

（三）公务接待费支出0.2万元，完成年初预算的20.20%，比上年减少0.34万元，原因是2024年度公务接待批次减少。国内公务接待批次2次、人次24次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。其中：国内人员接待费财政拨款支出0.2万元，国内公务接待批次2次、24人次，人均83.33元/次。主要用于麻风慰问节接待上级有关部门和单位。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2024年度机关运行经费支出0万元。广西壮族自治区亭凉医院无机关运行经费收入，也无机关运行经费安排的支出。

（二）政府采购支出情况说明。

广西壮族自治区亭凉医院2024年度政府采购支出总额170.41万元，其中：政府采购货物支出169.18万元、政府采购服务支出1.23万元。政府采购授予中小企业合同金额3.45万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，广西壮族自治区亭凉医院共有车辆5辆，其中：其他用车5辆，其他用车主要为开展麻风防治工作业务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况

（一）整体支出绩效自评结果。

2024年度单位预算数2327.15万元，执行数2144.44万元，整体支出绩效自评结果为一等。从自评情况来看，各预算项目目标明确，执行基本到位；资金使用管理规范，基础资料齐全。从项目立项、资金落实、项目管理、财务管理、项目产出、社会效益等方面对项目进行了综合评价。项目基本达到预期效果，购置了办公设备、医疗设备、麻风用药及耗材一批，做到了规则治疗麻风现症病人，及时发现并规范处置麻风反应及药物不良反应，减少麻风畸残的发生，提高麻风病人的生活质量；完成麻风节慰问、麻风病健康宣传教育及健康促进活动重症麻风病人提供医疗救治与住院服务等各项麻风防治工作。

（二）项目绩效自评情况。

广西壮族自治区亭凉医院2024年度项目13个，项目支出总额472.41万元。其中，本级项目13个，本级项目支出472.41万元；所有项目均开展了绩效自评，其中非敏感涉密项目绩效自评结果为：10个项目评为一等，涉及资金417.71万元，占项目总数比例76.93%，占项目支出总额比例88.42%；1个项目评为二等，涉及资金7.2万元，占项目总数比例7.69%，占项目支出总额比例1.52%；1个项目评为三等，涉及资金44.5万元，占项目总数比例7.69%，占项目支出总额比例9.42%；1个项目评为四等，涉及资金3万元，占项目总数比例7.69%，占项目支出总额比例0.64%；

自评发现的主要问题及原因：一是绩效目标设置科学性有待提高。部分绩效指标存在评价标准难以量化、指标值难以获取，指标设置不够全面、代表性不足等问题；二是绩效自评时发现部分项目存在调整，但绩效系统中的绩效目标未能随之调整，导致绩效目标实际完成值与指标值有偏差。下一步改进措施：一是加强学习，完善绩效指标体系建设；二是强化预算编制，提升预算精细化管理水平；三是建立预算绩效管理内控机制，加强预算绩效执行的监督和反馈。

（三）部分重点项目绩效自评情况。

根据年初设定的绩效目标，公共卫生机构事业发展支出项目自评得分为100分，一等，项目全年预算数为150.00万元，执行数为137.92万元，完成预算的91.94%。项目绩效目标完成情况：购置了电脑、打印机、空调等一批办公设备；面部图像分析仪、超声治疗仪等医疗设备；在麻风病区安装了摄像头监控系统，实时监控防范安全隐患，确保病人人身和财产安全。绩效目标完成较好，取得了较好的社会效益，麻风病人满意度 达98 %。自评发现的主要问题及原因：一是项目执行过程中，由于部分设备采购周期较长，导致部分资金未能及时使用，影响了预算的预算执行进度。下一步改进措施：一是将年度绩效目标逐项分解落实到责任科室，做好政府采购等前期工作；二是加强与供应商的沟通，缩短设备采购周期，提高资金使用效率。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用非财政拨款结余、专用结余弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：广西壮族自治区亭凉医院2024年度部门决算公开表(1)(1).xlsx